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CHARGE DE TRESORERIE

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Date: 5 sept. 2022

Lieu de travail: ST DENIS, FR, 93200

Entreprise: GENERALI VIE

La Direction de la Trésorerie du Groupe Generali recherche un trésorier expérimenté pour rejoindre les équipes trésorerie et crédit management. Ce poste, en CDI, est basé à Saint-Denis. Vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Gestion de Trésorerie et de la Relation Bancaire.

Vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuez activement aux différents projets du service notamment l’évolution des outils informatiques et prévisionnels de la trésorerie, des moyens de paiements et des relations avec les établissements bancaires partenaires. Vous êtes en relation avec l’ensemble des directions de l’entreprise ainsi qu’avec le siège du Groupe Generali à Trieste en Italie.

Vos missions seront :

- Cash Management :

  • Gestion de trésorerie quotidienne : Rapprochement, équilibrage des comptes bancaires , analyse des soldes, recherche d’ optimisation des flux au sein des structures de "cash pooling" locales et Groupe
  • Contrôler les frais bancaires et vérifier l'application des conditions bancaires. Gérer la position de change des différentes entités. Préparer et publier les reportings de Trésorerie destinés au management (quotidiens et mensuels) ainsi que les exercices prévisionnels de trésorerie

 

- Back Office :

  • Gérer les paiements : validation des campagnes de règlements, support aux plateformes, suivi compliance
  • Réconciliation bancaire quotidienne. Analyse et résolution des incidents
  • Allocation des encaissements et suivi du non alloué. Participer activement au processus mensuel de clôture comptable. Analyser les écarts avec la comptabilité. Administrer les bases de données et systèmes d’information (logiciels Quantum/Cash Pooler)

 

- Gestion de projet / Système d’information :

  • Participer activement à l'évolution et la mise en place des outils informatiques de trésorerie et de paiement du Groupe en France

 

- Process et sécurité:

  • Veiller à la correcte application de la politique de trésorerie, de la sécurité et de l’adéquation avec les règles de contrôle interne (Financial Reporting Risk) Participer aux projets de transformation du service et aux projets transverses ( comptes virtuels , instant payment …)
  • De formation BAC + 5 en Finance ou équivalent, vous disposez d’une première expérience en gestion de trésorerie dans un groupe international ou un cabinet de conseil.
  • Vous avez un intérêt pour les mécanismes de financement, de gestion prévisionnelle et de cash pooling ainsi que pour les systèmes d’information.
  • La maîtrise du pack office est indispensable.
  • Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e), agile et dynamique.
  • Vous faites preuve d’un esprit critique et avez le sens du service et du travail en équipe.
  • Votre anglais est courant.